Introdução

O financeiro do sistema pode ser dividido em 3 partes.

1a Parte:

Lançamentos de despesas dos clientes/processos; por exemplo, Km, guias/custas, pedágio, estacionamento, etc... Você pode indicar o tipo de gasto, a descrição e a data.

Efetuando os lançamentos é possível a emissão de relatórios por cliente, onde podemos filtrar estes relatório por tipo de gasto entre outros filtros possíveis.

2a Parte:

Financeiro do cliente – Lançamento de Honorários. Você informar o tipo de honorário (mensal, eventual ou parcelado), informar também a descrição e o valor.

Quando o tipo é mensal, ele incluirá aquele honorário toda vez pois sabe que é para ser cobrado todo mês.

Você pode emitir uma fatura com os honorários, horas trabalhadas e despesas (da 1a parte) para o cliente.

Emitindo a fatura vai haver automaticamente um lançamento no contas a pagar e contas a receber. ( Menu superior do sistema opção “Financeiro” –“ Lançamentos ” ).

Também podemos emitir um faturar referente aos trabalhos na área consultiva.

3a Parte:

Financeiro do escritório – Consta a pagar e a receber. Deverá ser feito um plano de contas ( contas e subcontas) como por exemplo:

Conta – Gastos com o escritório.

SubConta: Aluguel, Água, Luz, Telefone, etc.

Podemos também cadastrar mais de uma conta bancária.

Cada lançamento tem o status de efetivado e não efetivado, permitindo assim a emissão de relatórios como por exemplo, faturas emitidas e não recebias.

Atualizado em: 26/09/2020